FINANČNO POROČILO O REALIZACIJI
LETNEGA DELOVNEGA PROGRAM ZA LETO 2008
A. PRIHODKI (valuta: SIT)
|
|
VRSTA PRIHODKOV |
PLAN 2008 |
REALIZACIJA 08 |
INDEKS |
|
1. |
Dotacije občin osrednje Slovenije - 37 |
18.800,00 |
16.677,38 |
89 |
|
2. |
Dotacije FIHO preko ZDCIVS - programi in storitve |
22.967,00 |
24.824,00 |
108 |
|
3. |
Dotacije FIHO preko ZDCIVS - delovanje |
12.872,00 |
14.156,00 |
110 |
|
4. |
Dotacije FIHO preko ZDCIVS - pomoči |
|
2.939,71 |
|
|
5. |
Sredstva državnega proračuna - socialno varstvo MDDSZ |
1.048,00 |
1.048,00 |
100 |
|
6. |
Članarina |
5.700,00 |
5.187,00 |
91 |
|
7. |
Drugi prihodki (prispevki članov, obresti, donacije,…) |
11.750,00 |
|
64 |
|
|
prispevek član članu |
|
972,00 |
|
|
|
prispevki članov za programe |
|
5.701,00 |
|
|
|
povračilo straškov |
|
480,23 |
|
|
|
Ministrstvo za finance - donacija od dohodnine |
|
128,97 |
|
|
|
obresti |
|
293,11 |
|
|
8. |
Drugo |
|
0,47 |
|
|
|
SKUPAJ: |
73.137,00 |
72.407,87 |
99 |
OPOMBA: FIHO – fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
ZDCIV Slovenije – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
B. ODHODKI (valuta: SIT)
1. PROGRAMI IN STORITVE
|
|
NAZIV PROGRAMA |
PLAN 2008 |
REALIZACIJA 08 |
INDEKS |
|
1. |
Reševanje socialnih problemov CIV na domu |
9.516,00 |
8.804,07 |
93 |
|
2. |
Osebna pomoč CIV v zavodskem varstvu |
1.081,00 |
1.024,90 |
95 |
|
3. |
Podpora CIV pri povečanju socialnega varstva |
9.057,00 |
9.761,03 |
108 |
|
4. |
Dnevni center vojnih invalidov in skupine za samopomoč |
5.614,00 |
4.730,96 |
84 |
|
5. |
Preventivni program za pomoč zdravstveno ogroženih članov |
5.643,00 |
4.018,21 |
71 |
|
6. |
Omogočenje druženje članov in njihovo vključevanje v kulturno življenje na lokalni ravni |
11.576,00 |
11.207,68 |
97 |
|
7. |
Organiziranje športne aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na lokalni ravni |
3.855,00 |
3.296,95 |
85 |
|
|
SKUPAJ: |
46.342,00 |
42.843,16 |
92,4 |
OPOMBA: V stroških programa in storitev je planirano 70 % stroškov dela tajnika:
1. bruto plača tajnika, regres 12.564,00 EUR
2. drugi stroški dela 818,00 EUR
2. MATERIALNI STROŠKI ZA DELOVANJE
a) Operativni odhodki
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2007 |
REALIZACIJA 07 |
INDEKS |
|
1. |
Pisarniške potrebščine in razmnoževanje |
701,00 |
252,72 |
36 |
|
2. |
PTT in plačilni promet |
789,00 |
1.061,01 |
134 |
|
3. |
Uradni listi, časopisi in strokovna literatura |
100,00 |
0,00 |
|
|
4. |
Potni stroški |
459,00 |
882,11 |
192 |
|
5. |
Čiščenje, ogrevanje, elektrika in drugi stroški za prostore |
1.629,00 |
1.145,69 |
70 |
|
6. |
Najemnina za prostore |
230,00 |
12,51 |
10 |
|
7. |
Nabava drobnega inventarja |
418,00 |
744,46 |
178 |
|
8. |
Sprotno in investicijsko vzdrževanje |
960,00 |
805,36 |
84 |
|
9. |
Zavarovanje |
1.140,00 |
1.108,68 |
97 |
|
10. |
Amortizacija osnovnih sredstev |
0,00 |
6,86 |
|
|
11. |
Odvetniške, računovodske in druge storitve |
3.505,00 |
4.328,36 |
123 |
|
12. |
Drugi odhodki |
525,00 |
665,90 |
126 |
|
|
SKUPAJ: |
10.456,00 |
11.013,66 |
105 |
b) Osebni prejemki
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2007 |
REALIZACIJA 07 |
INDEKS |
|
1. |
Brutto plača, regres |
4.676,00 |
4.627,50 |
99 |
|
2. |
Davki in prispevki |
950,00 |
757,09 |
80 |
|
3. |
Drugi stroški dela |
360,00 |
350,66 |
97 |
|
4. |
Jubilejna nagrada tajnika za 30 let dela |
907,00 |
919,00 |
101 |
|
5. |
Brutto honorarji, nagrade in pogodbeno delo |
3.313,00 |
3.585,90 |
108 |
|
|
SKUPAJ: |
10.206,00 |
10.240,15 |
100 |
c) Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti:
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2007 |
REALIZACIJA 07 |
INDEKS |
|
1. |
Delovanje organov in drugih delovnih teles |
1.539,00 |
6.947,99 |
451 |
|
2. |
Načrtovanje novih potreb, raziskav in študij |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. |
Poizkusne dejavnosti |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. |
Ozaveščanje in obveščanje javnosti |
1.570,00 |
1.277,54 |
81 |
|
5. |
Strokovna srečanja |
0,00 |
0,00 |
|
|
6. |
Meddržavno sodelovanje |
0,00 |
0,00 |
|
|
7. |
Povezovanje in sodelovanje z drugimi organiz. in inštitucij. |
1.850,00 |
744,91 |
40 |
|
8. |
Druge dejavnosti - usposabljanje prostovoljcev |
678,00 |
284,56 |
42 |
|
|
SKUPAJ: |
5.637,00 |
9.255,00 |
164 |
|
SKUPAJ 2 a + b + c |
26.299,00 |
30.508,81 |
116 |
|
SKUPAJ 1 + 2 |
72.641,00 |
73.352,61 |
101 |
Presežek odhodkov nad prihodki 944,74 EUR.
|
Ljubljana, 28. 2. 2009 |
|
Predsednik:
Zdravko Zore |
| |
